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酒店財(cái)務(wù)部審計(jì)主管崗位工作職責(zé)
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編整理的酒店財(cái)務(wù)部審計(jì)主管崗位工作職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
酒店財(cái)務(wù)部審計(jì)主管崗位工作職責(zé)1
1．服從財(cái)務(wù)經(jīng)理的安排，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報(bào)告，修改入賬，并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對(duì)賬目，確保每日收入核數(shù)的真實(shí)準(zhǔn)確。
2．負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜?xiàng)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即改正，其程序與標(biāo)準(zhǔn)如下：
2.1審核夜審收入日?qǐng)?bào)，夜審平衡表，檢查對(duì)食品、飲品及其它金額項(xiàng)目劃分是否正確；
2.2核對(duì)酒店各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)匯總表，檢查是否存在未入賬的收入。
2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。
2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找，并通知有關(guān)部門(mén)糾正。
2.5審核前臺(tái)收入調(diào)減和雜項(xiàng)收入。審核收入調(diào)減，首先檢查折扣單上有無(wú)按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準(zhǔn)，審查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號(hào)是否準(zhǔn)確，若有不符合，立即調(diào)整；審核雜項(xiàng)收入賬號(hào)是否正確，如不符合立即調(diào)整；與夜審所做的收入數(shù)額核對(duì)無(wú)誤后，上交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。
3．通過(guò)《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類(lèi)別的房費(fèi)收入是否正確，同時(shí)檢查出租率、平均房?jī)r(jià)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整。
4．在電腦上修改夜審所做報(bào)表，包括收入報(bào)告、就餐人數(shù)報(bào)告、客房統(tǒng)計(jì)報(bào)告、夜間報(bào)告，及時(shí)無(wú)誤發(fā)送給各有關(guān)部門(mén)。
5．完成掛帳報(bào)表與應(yīng)收款對(duì)賬后，將掛帳報(bào)表輸入電腦，并打印存檔。
6．根據(jù)總出納送來(lái)的交款登記表作長(zhǎng)短款報(bào)告。
7．每日將總出納支票托收的情況作專(zhuān)項(xiàng)記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對(duì)。
8．審核每日海鮮銷(xiāo)售、迷你吧銷(xiāo)售、各吧臺(tái)銷(xiāo)售、燕鮑翅銷(xiāo)售匯總；審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況；審核早餐券、壓金單、折扣情況。
9．審核酒店內(nèi)部人員長(zhǎng)途電話(huà)費(fèi)用，并作分析報(bào)告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費(fèi)、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。
10．復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后，再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款。
11．審核電話(huà)房記錄的電話(huà)收入是否正確計(jì)入客人賬單內(nèi)（在酒店具備電腦店收費(fèi)系統(tǒng)情況下，檢查電腦極力是否正確）。
12．審核其它營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。
13．對(duì)照收到的宴會(huì)通知單，檢查如菜譜價(jià)格、人數(shù)及其它收費(fèi)項(xiàng)目是否賬單相符。
14．對(duì)照電腦記錄是否與實(shí)際單據(jù)相符。
15．符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當(dāng)理由、有效批準(zhǔn)及附件等，將有疑問(wèn)的.單據(jù)交財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)。
16．確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因，抽查賬單上的價(jià)格是否與菜譜上價(jià)格一致。
17．檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營(yíng)業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用，調(diào)查任何遺失賬單原因。
18．核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動(dòng)。
19．調(diào)查跑賬問(wèn)題，并將所有詳細(xì)資料交應(yīng)收賬跟進(jìn)并入賬。
20．復(fù)核并將夜間核數(shù)“D”（收入報(bào)告）報(bào)告、每日餐廳收入表及總出納報(bào)表入賬，檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況；將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過(guò)錯(cuò)通過(guò)餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)告，責(zé)令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯(cuò)誤的地方提交財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)與各有關(guān)部門(mén)商量改進(jìn)。
21．將“D”報(bào)告與各有關(guān)部門(mén)報(bào)表相核對(duì)。
22．突擊檢查空房、健身房及對(duì)外洗衣的情況。
23．突擊檢查收銀員備用金。
24．根據(jù)總出納報(bào)表及“D”報(bào)告、編制收銀員長(zhǎng)短款報(bào)表，并送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。
25．編制每日?qǐng)?bào)表送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱；建立保存所有審計(jì)記錄檔案。
26．依據(jù)酒店有關(guān)的政策與程序，檢查客用保管箱情況，編制保險(xiǎn)箱鑰匙控制表。
27．檢查前臺(tái)有無(wú)逾時(shí)或待處理的客人賬單，查明原因并采取正確及時(shí)措施，并知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)。
28．對(duì)照收銀員交款數(shù)、總出納日?qǐng)?bào)表及銀行進(jìn)賬單是否一致。
29．制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)核數(shù)員進(jìn)行考核評(píng)定，向上級(jí)提出對(duì)員工的獎(jiǎng)懲建議。
30．督導(dǎo)夜審核算員工作，檢查考勤，安排工作。
31．完成上級(jí)交辦的其它工作。
酒店財(cái)務(wù)部審計(jì)主管崗位工作職責(zé)2
1．服從財(cái)務(wù)經(jīng)理的安排，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報(bào)告，修改入賬，并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對(duì)賬目，確保每日收入核數(shù)的真實(shí)準(zhǔn)確。
2．負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜?xiàng)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即改正，其程序與標(biāo)準(zhǔn)如下：
2.1審核夜審收入日?qǐng)?bào)，夜審平衡表，檢查對(duì)食品、飲品及其它金額項(xiàng)目劃分是否正確；
2.2核對(duì)酒店各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)匯總表，檢查是否存在未入賬的收入。
2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。
2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找，并通知有關(guān)部門(mén)糾正。
2.5審核前臺(tái)收入調(diào)減和雜項(xiàng)收入。審核收入調(diào)減，首先檢查折扣單上有無(wú)按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準(zhǔn)，審查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號(hào)是否準(zhǔn)確，若有不符合，立即調(diào)整；審核雜項(xiàng)收入賬號(hào)是否正確，如不符合立即調(diào)整；與夜審所做的'收入數(shù)額核對(duì)無(wú)誤后，上交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。
3．通過(guò)《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類(lèi)別的房費(fèi)收入是否正確，同時(shí)檢查出租率、平均房?jī)r(jià)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整。
4．在電腦上修改夜審所做報(bào)表，包括收入報(bào)告、就餐人數(shù)報(bào)告、客房統(tǒng)計(jì)報(bào)告、夜間報(bào)告，及時(shí)無(wú)誤發(fā)送給各有關(guān)部門(mén)。
5．完成掛帳報(bào)表與應(yīng)收款對(duì)賬后，將掛帳報(bào)表輸入電腦，并打印存檔。
6．根據(jù)總出納送來(lái)的交款登記表作長(zhǎng)短款報(bào)告。
7．每日將總出納支票托收的情況作專(zhuān)項(xiàng)記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對(duì)。
8．審核每日海鮮銷(xiāo)售、迷你吧銷(xiāo)售、各吧臺(tái)銷(xiāo)售、燕鮑翅銷(xiāo)售匯總；審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況；審核早餐券、壓金單、折扣情況。
9．審核酒店內(nèi)部人員長(zhǎng)途電話(huà)費(fèi)用，并作分析報(bào)告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費(fèi)、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。
10．復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后，再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款。
11．審核電話(huà)房記錄的電話(huà)收入是否正確計(jì)入客人賬單內(nèi)（在酒店具備電腦店收費(fèi)系統(tǒng)情況下，檢查電腦極力是否正確）。
12．審核其它營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。
13．對(duì)照收到的宴會(huì)通知單，檢查如菜譜價(jià)格、人數(shù)及其它收費(fèi)項(xiàng)目是否賬單相符。
14．對(duì)照電腦記錄是否與實(shí)際單據(jù)相符。
15．符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當(dāng)理由、有效批準(zhǔn)及附件等，將有疑問(wèn)的單據(jù)交財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)。
16．確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因，抽查賬單上的價(jià)格是否與菜譜上價(jià)格一致。
17．檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營(yíng)業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用，調(diào)查任何遺失賬單原因。
18．核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動(dòng)。
19．調(diào)查跑賬問(wèn)題，并將所有詳細(xì)資料交應(yīng)收賬跟進(jìn)并入賬。
20．復(fù)核并將夜間核數(shù)“D”（收入報(bào)告）報(bào)告、每日餐廳收入表及總出納報(bào)表入賬，檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況；將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過(guò)錯(cuò)通過(guò)餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)告，責(zé)令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯(cuò)誤的地方提交財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)與各有關(guān)部門(mén)商量改進(jìn)。
21．將“D”報(bào)告與各有關(guān)部門(mén)報(bào)表相核對(duì)。
22．突擊檢查空房、健身房及對(duì)外洗衣的情況。
23．突擊檢查收銀員備用金。
24．根據(jù)總出納報(bào)表及“D”報(bào)告、編制收銀員長(zhǎng)短款報(bào)表，并送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。
25．編制每日?qǐng)?bào)表送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱；建立保存所有審計(jì)記錄檔案。
26．依據(jù)酒店有關(guān)的政策與程序，檢查客用保管箱情況，編制保險(xiǎn)箱鑰匙控制表。
27．檢查前臺(tái)有無(wú)逾時(shí)或待處理的客人賬單，查明原因并采取正確及時(shí)措施，并知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)。
28．對(duì)照收銀員交款數(shù)、總出納日?qǐng)?bào)表及銀行進(jìn)賬單是否一致。
29．制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)核數(shù)員進(jìn)行考核評(píng)定，向上級(jí)提出對(duì)員工的獎(jiǎng)懲建議。
30．督導(dǎo)夜審核算員工作，檢查考勤，安排工作。
31．完成上級(jí)交辦的其它工作。
酒店財(cái)務(wù)部審計(jì)主管崗位工作職責(zé)3
業(yè)務(wù)工作
1、根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行定期審核。
2、定期對(duì)下屬部門(mén)進(jìn)行盈利能力和費(fèi)用控制全面審計(jì)。
3、根據(jù)企業(yè)要求對(duì)合作伙伴的財(cái)務(wù)能力進(jìn)行全面審計(jì)。
4、組織有關(guān)人員對(duì)企業(yè)整體盈利能力、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。
5、組織有關(guān)人員對(duì)企業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)做綜合審計(jì)，確定項(xiàng)目成本與利潤(rùn)率。
6、組織財(cái)務(wù)人員對(duì)企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)能力進(jìn)行審核，確定企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)成本。
7、制定部門(mén)員工教育、培訓(xùn)計(jì)劃，培養(yǎng)、訓(xùn)練管理人員，為企業(yè)發(fā)展儲(chǔ)備人才。
管理監(jiān)督
1、按照國(guó)家和主管部門(mén)有關(guān)財(cái)經(jīng)方針、政策法令、法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)制度管理總賬報(bào)表。
2、編制崗位年度工作計(jì)劃，建立、健全崗位管理制度，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。
3、管理企業(yè)會(huì)計(jì)科目、總賬賬戶(hù)，按照企業(yè)規(guī)定進(jìn)行匯總記賬、算帳、審計(jì)。
4、經(jīng)過(guò)對(duì)成本費(fèi)用的審計(jì)考核，督促基層單位降低消耗提高經(jīng)濟(jì)效益。
5、用人上發(fā)揮個(gè)人所長(zhǎng)，調(diào)動(dòng)各類(lèi)人員的積極性，形成集體合力。
6、有效地進(jìn)行團(tuán)隊(duì)管理工作，共同有效地完成各項(xiàng)任務(wù)。
7、監(jiān)督管理部門(mén)內(nèi)各項(xiàng)管理制度、細(xì)則的執(zhí)行與實(shí)施。
8、正確確立部門(mén)工作計(jì)劃與目標(biāo)，幫助下屬選擇好個(gè)人目標(biāo)，使個(gè)人目標(biāo)與組織目標(biāo)相一致。
9、洞悉經(jīng)營(yíng)方針、政策、計(jì)劃要點(diǎn)，并使下屬周知。
10、正確授予下屬與其所承擔(dān)的'工作任務(wù)相應(yīng)的責(zé)任與權(quán)力。
11、設(shè)計(jì)和協(xié)調(diào)各種管理措施，使得下屬能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正。
12、工作分配命令明確，時(shí)間、要求具體。
指導(dǎo)協(xié)調(diào)
1、協(xié)助總經(jīng)理了解各部門(mén)、營(yíng)業(yè)處等的財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)狀況，真實(shí)了解企業(yè)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。
2、正確協(xié)調(diào)企業(yè)審計(jì)與金融、財(cái)政、稅務(wù)審計(jì)之間的關(guān)系，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)法和企業(yè)利益。
3、正確、及時(shí)使用物質(zhì)刺激和精神鼓勵(lì)兩種手段，有效地調(diào)動(dòng)下屬的工作積極性。
4、客觀(guān)的考核下屬各方面的工作能力、工作績(jī)效。
5、積極訓(xùn)練、教育下屬，提高他們的工作技能和素質(zhì)。
6、教育下屬了解企業(yè)各方面的政策和規(guī)章。
7、致力維持良好的內(nèi)外部人際關(guān)系，使工作順利進(jìn)行。
8、注重工作目標(biāo)管理，使工作協(xié)調(diào)有序進(jìn)行。
9、在目標(biāo)、政策、計(jì)劃、程序和日程等各項(xiàng)工作觀(guān)點(diǎn)上上下協(xié)調(diào)一致。
10、協(xié)調(diào)和調(diào)整企業(yè)內(nèi)外重要關(guān)系。
審查報(bào)告
1、審查下屬是否違反有關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)規(guī)章制度。
2、審核各級(jí)財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告。
3、根據(jù)預(yù)算報(bào)告與企業(yè)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀提出企業(yè)盈利能力審核報(bào)告。
4、提出財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果報(bào)告。
5、提出審計(jì)問(wèn)題與疑問(wèn)報(bào)告。
6、提出審計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算與審計(jì)計(jì)劃報(bào)告。
7、工作總結(jié)報(bào)告及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)。
9、編制和保存各類(lèi)信息和報(bào)告材料。
10、細(xì)心聽(tīng)取各有關(guān)人員關(guān)于工作情況的報(bào)告，并給予相應(yīng)指示。
11、審核部門(mén)工作成績(jī)是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或計(jì)劃要求。
12、及時(shí)向上級(jí)作出準(zhǔn)確、真實(shí)的工作進(jìn)度報(bào)告。
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