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公司財務的工作內容

時間：2022-07-03 10:30:00 職場我要投稿

公司財務的工作內容

pincai小編為大家用心搜集整理了公司財務的工作內容匯總，大家快來閱讀參考吧!

公司財務的工作內容

篇一：財務經(jīng)理

雖然各個企業(yè)的財務經(jīng)理工作內容不盡相同，每個企業(yè)都是應需而設，但是，一個企業(yè)的財務經(jīng)理的典型工作內容都是類似的，重要內容如下：

1、全面負責財務部的日常管理工作;

2、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;

3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;

4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告;

5、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作;

6、負責資金、資產(chǎn)的管理工作;

7、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動;

8、管理與銀行及其他機構的關系;

9、協(xié)助財務總監(jiān)開展財務部與內外的溝通與協(xié)調工作;

10、完成上級交給的其他日常事務性工作。

企業(yè)對財務經(jīng)理的要求一般有以下幾個方面：

(1)具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經(jīng)驗;

(2)具備優(yōu)秀的統(tǒng)計能力和財務分析能力，能夠從相關數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)和解決問題。

(2)精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗;

(3)熟悉國家會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規(guī)、政策;

(4)熟練使用財務軟件。

(5)誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風嚴謹，敬業(yè)負責，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。

篇二：財務

一、收款嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負;收客戶款應在收據(jù) 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

二、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務，工程撥款應由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

三、制單與記帳

1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過 2 個工作日;

2、負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務必須當天入賬，做到日清月結;

3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》 ;

4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、現(xiàn)金和票據(jù)管理

1、每日庫存現(xiàn)金為 2000 元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任;

2、不得坐支現(xiàn)金;

3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

五、工資管理

1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;