酒店出納的工作內(nèi)容
酒店出納的工作內(nèi)容
每日保證雙人(協(xié)同日審)同時清點解繳營業(yè)款：
(1)開啟保險箱，取出各點收銀員現(xiàn)金繳款袋。
(2)逐個拆封、清點、對照現(xiàn)金收入日報表，核對現(xiàn)金、手工信用卡單據(jù)、支票數(shù)額，發(fā)現(xiàn)不符，及時與收銀領(lǐng)班、日審核實。
(3)核對審計組報送的營業(yè)收入日報表，核對營業(yè)額總數(shù)與款項是否相符。
(4)填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。
l辦理各類付款業(yè)務(wù)：
(1)接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行匯款的方式付款，并在已付款的單據(jù)上加蓋“付訖”章。
(2)根據(jù)支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用途及使用金額;填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存;支票遺失時，需及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。
(3)與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。
(4)按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。
l辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫收款憑據(jù)、清點現(xiàn)金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票
酒店出納的工作內(nèi)容
1。每日保證雙人(協(xié)同日審)同時清點解繳營業(yè)款：
(1) 開啟保險箱，取出各點收銀員現(xiàn)金繳款袋。
(2) 逐個拆封、清點、對照現(xiàn)金收入日報表，核對現(xiàn)金、手工信用卡單據(jù)、支票數(shù)額，發(fā) 現(xiàn)不符，及時與收銀領(lǐng)班、日審核實。
(3) 核對審計組報送的營業(yè)收入日報表，核對營業(yè)額總數(shù)與款項是否相符。
(4) 填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。
2。辦理各類付款業(yè)務(wù)：
(1) 接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行匯款的方式付款，并在已付款的單據(jù) 上加蓋“付訖”章。
(2) 根據(jù)支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、 用途及使用金額;填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存;支票遺 失時，需及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。
(3)與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。
(4)按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。
3。 辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫收款憑據(jù)、清點現(xiàn)金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票， 及時送交銀行進賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。
4。 根據(jù)審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：
(1) 現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證一致，不得隨便增減。
(2) 日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。
5。每日清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確�，F(xiàn)金的安全。
6。每日下班前編制流動資金日報表并交付財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。
7。做好月終對帳工作：
(1) 將現(xiàn)金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結(jié)轉(zhuǎn)下月。
(2) 每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達帳原因，催促經(jīng)辦人報帳。
8。積極參加崗位培訓(xùn)，發(fā)揮工作主動性與積極性，完成上級交辦的其他工作。
(1) 開啟保險箱，取出各點收銀員現(xiàn)金繳款袋。
(2) 逐個拆封、清點、對照現(xiàn)金收入日報表，核對現(xiàn)金、手工信用卡單據(jù)、支票 數(shù)額，發(fā)現(xiàn)不符，及時與收銀領(lǐng)班、日審核實。
(3) 核對審計組報送的營業(yè)收入日報表，核對營業(yè)額總數(shù)與款項是否相符。
(4) 填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。
9. 辦理各類付款業(yè)務(wù)：
(1) 接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行匯款的方式付款，并在已付 款的單據(jù)上加蓋“付訖”章。
(2) 根據(jù)支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填 明日期、用途及使用金額;填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存;支票遺失時，需及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。
(3) 與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。
(4) 按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。
l0. 辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫收款憑據(jù)、清點現(xiàn)金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票， 及時送交銀行進賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。
l1. 根據(jù)審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：
(1) 現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證一致，不得隨便增減。
(2) 日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。
l2. 每日清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確�，F(xiàn)金的安全。
l3. 每日下班前編制流動資金日報表并交付財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。
l4.做好月終對帳工作：
(1) 將現(xiàn)金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結(jié)轉(zhuǎn)下月。
(2) 每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達帳原因，催促經(jīng)辦人報帳。
l5. 積極參加崗位培訓(xùn)，發(fā)揮工作主動性與積極性，完成上級交辦的其他工作。
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