酒店出納的崗位職責(zé)(精華15篇)
隨著社會一步步向前發(fā)展，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？下面是小編為大家整理的酒店出納的崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
酒店出納的崗位職責(zé)1
一、負(fù)責(zé)管理各項資金收付和核算工作。
二、熟悉財會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。
三、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。
四、嚴(yán)格按照集團公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。
五、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
六、定期發(fā)送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。
七、根據(jù)集團的'要求，做好集團資金平臺數(shù)據(jù)維護工作,按時按質(zhì)完成數(shù)據(jù)報送工作。
八、按集團公司要求定期完成現(xiàn)金、銀行存款余額對賬工作,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點并登記,做到帳實相符。
九、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。
十、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
酒店出納的崗位職責(zé)2
一、 資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理
[層次關(guān)系]
直屬上級：總經(jīng)理
直屬下級：資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理和各級主管
聯(lián)系部門：各部門
負(fù)責(zé)全賓館的財務(wù)工作，包括：組織全賓館的經(jīng)濟核算工作，控制財務(wù)收支、組織編制和審核會計報表、、預(yù)算報表，控制各種固定資產(chǎn)的購置和基建項目，組織編制資本支出計劃。負(fù)責(zé)督導(dǎo)財務(wù)人員的各種培訓(xùn)。
[工作內(nèi)容]
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行，財經(jīng)制度，財經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)，貫徹賓館經(jīng)營方針、各項規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)賓館資產(chǎn)財務(wù)部各項管理工作。
2、會同資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理，建立健全賓館內(nèi)部，負(fù)責(zé)賓館的全面經(jīng)營核算，監(jiān)督資金管理、成本管理、利潤管理和財產(chǎn)管理，組織賓館的經(jīng)營活動分析，為賓館領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，分析市場環(huán)境和市場供求關(guān)系，擬定賓館預(yù)算原則和制度，審核部門預(yù)算方案，會同資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理制定賓館的預(yù)算指標(biāo)，確定各級、各部門的`計劃任務(wù)，并在報總經(jīng)理審批確定后，組織貫徹實施。定期向賓館總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報告，維護股東的經(jīng)濟利益。
4、參與賓館基本建設(shè)投資，客房及餐廳的改造，經(jīng)濟利益的分配，經(jīng)濟合同的簽訂和重要決策。組織擬定經(jīng)營預(yù)算，擬定可行性方案，組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。從經(jīng)營管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考數(shù)據(jù)，防止決策失誤。
5、擬定資產(chǎn)財務(wù)部內(nèi)部的組織機構(gòu)，提出各級主管人員的，并會同資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理，確定會計主管人員的人選，分配工作任務(wù)。監(jiān)督各級主管會計人員的工作，及時、準(zhǔn)確地完成財務(wù)會計報表。
6、組織財務(wù)收支核算工作，建立收入、成本、費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目，收入、成本、費用、利潤和專題分析會計報表，保證各級核算工作的正確性。
7、控制資金使用，審核各部門的設(shè)備和物質(zhì)采購計劃和賓館開支計劃，并在報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督貫徹實施，維護賓館經(jīng)濟利益。
8、審核賓館的收益報告和利益分配報告，監(jiān)督財稅計劃的貫徹實施，按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)賓館與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。
9、負(fù)責(zé)資產(chǎn)日常。
[任職條件]
1、具有會計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、財務(wù)管理、、旅游服務(wù)企業(yè)會計等方面的專業(yè)知識，具有會計師技術(shù)職稱和大學(xué)以上學(xué)歷，連續(xù)從事會計工作十年以上，具有豐富的財務(wù)會計管理經(jīng)驗。
2、具有管理學(xué)、市場學(xué)、經(jīng)濟預(yù)測、經(jīng)營決策、經(jīng)濟活動分析等方面的專業(yè)知識，能夠結(jié)合賓館的實際，及時提出預(yù)測、決策和經(jīng)濟活動分析方案。
3、具有賓館管理、客房管理、飲食管理、商品銷售等方面的專業(yè)知識。
4、具有較強的會計工作能力和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，能夠根據(jù)會計工作需要，合理制定內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制，全面組織經(jīng)濟核算和經(jīng)濟活動分析。
5、具有較高的政策理論水平，熟悉國家的財經(jīng)制度、會計制度、財經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)法，堅持原則，廉潔奉公。
二、 資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理
[層次關(guān)系]
直屬上級：資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理
直屬下級：資產(chǎn)財務(wù)部各級主管
聯(lián)系部門：賓館各部門
協(xié)助資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理編制賓館各項財務(wù)報表，以及財務(wù)預(yù)算和短期預(yù)測，處理資產(chǎn)財務(wù)部一切行政事務(wù)和財會業(yè)務(wù)。
[工作內(nèi)容]
1、負(fù)責(zé)和組織賓館的財務(wù)會計工作，負(fù)責(zé)對各項財務(wù)會計工作進行布置和檢查，監(jiān)督財務(wù)預(yù)算的實施，及時了解預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，解決實際問題。
2、監(jiān)督各項、財經(jīng)紀(jì)律和會計規(guī)則的正確執(zhí)行，根據(jù)賓館的實際情況，制定有關(guān)和實施細則。
3、參加賓館有關(guān)經(jīng)營管理活動的會議，協(xié)助資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理進行企業(yè)經(jīng)營決策，審核每日銷售日報表，向賓館領(lǐng)導(dǎo)提供財會信息、財務(wù)指導(dǎo)和改善賓館經(jīng)營管理的建議。
4、參與賓館編制財務(wù)預(yù)算，制定出能有效地發(fā)揮預(yù)算控制的工作程序和財務(wù)管理措施，組織編制企業(yè)會計報表和。
5、制定和審核賓館有關(guān)費用開支的程序和手續(xù)，貫徹執(zhí)行，防止違反財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象發(fā)生。
6、保護賓館財產(chǎn)和物資，制定財產(chǎn)管理的規(guī)定和批報手續(xù)，檢查該規(guī)定的執(zhí)行情況，確保賓館財產(chǎn)的安全和完整。
7、負(fù)責(zé)資產(chǎn)財務(wù)部員工的人事安排和工資，獎勵的評定，負(fù)責(zé)財務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
[任職條件]
1、具有財務(wù)大專以上學(xué)歷并有助理會計師技術(shù)職稱，主管一個單位或單位內(nèi)部一個主要方面的會計工作三年以上，具有豐富的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗。
2、具有賓館管理基礎(chǔ)知識和經(jīng)濟核算方面的專業(yè)知識，能夠組織賓館的.全面經(jīng)濟核算，制定賓館經(jīng)濟管理制度，財務(wù)會計制度和各項工作程序。
3、具有預(yù)算管理、資金籌措、收入管理、成本管理和利潤管理等實際工作經(jīng)驗，能夠制定和審定各種會計報表。
4、具有較強的組織領(lǐng)導(dǎo)能力，能夠正確處理財務(wù)會計管理中的各種問題，善于調(diào)動會計人員的積極性。
5、熟練掌握國家的經(jīng)濟政策、財會制度和財經(jīng)紀(jì)律，并能在工作中正確地貫徹執(zhí)行，敢于同違反財經(jīng)紀(jì)律和財會制度的現(xiàn)象作斗爭，維護賓館和國家的經(jīng)濟利益。
6、具有企業(yè)財會管理經(jīng)驗，善于處理和協(xié)調(diào)賓館內(nèi)部各部門之間的關(guān)系。
三、 帳務(wù)主管
[層次關(guān)系]
直屬上級：資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理、資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理
直屬下級：會計人員、出納員
聯(lián)系部門：賓館各部門
正確及時編制、上報各種財務(wù)報表，上繳各種稅費，監(jiān)督審核員工工資發(fā)放情況、各種付款及零星支出、每日現(xiàn)金收入日報、協(xié)助做好每月月結(jié)，負(fù)責(zé)賓館的食品、飲品及其他物品的成本核算與控制，定期核對有關(guān)帳目。
[工作內(nèi)容]
1、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付帳的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證，銀行轉(zhuǎn)帳支出憑證，領(lǐng)用物品分配表及會計憑證等。
2、核對和清理應(yīng)付帳項目的全部帳務(wù)，負(fù)責(zé)物品成本的計算，并按收貨單所填的使用部門分配入帳。
3、審核貨幣資金日記帳戶，保證總帳和日記帳余額相符，做好貨幣資金的核算和管理工作。
4、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，包括營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅，車輛牌照稅、土地稅、房產(chǎn)稅、印花稅等各種稅費，并按規(guī)定的時間和稅率納稅。
5、合理調(diào)度資金，保證合理的銀行存款額，對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向負(fù)責(zé)本職工作的財務(wù)經(jīng)理報告，并提供系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
6、編制會計憑證、結(jié)轉(zhuǎn)月初各類庫房的帳面盤點帳。
7、審核每日應(yīng)付帳會計和支出出納員的全部原始憑證支出和會計憑證，審核銀行存款對帳單和銀行調(diào)節(jié)表，做到帳單相符，帳表相符，表表相符。
8、審核待攤費用，預(yù)提費用帳項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配報表及會計憑證。
9、清理各項其他應(yīng)收款、在建工程、購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等帳目，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。
10、審核進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨單或入庫單，付款方式及付款合同或協(xié)議，并在對手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字，報財務(wù)經(jīng)理審批后，編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。
11、對于月末盤點各類物品存貨結(jié)存情況，采用永續(xù)盤存制 方法檢查帳物是否相符，如出現(xiàn)盤盈或盤虧，應(yīng)及時通知有關(guān)部門負(fù)責(zé)人查找原因，根據(jù)財產(chǎn)管理規(guī)定，及時報告處理意見，編制會計憑證。
12、負(fù)責(zé)賓館飲食成本報告，控制飲食銷售成本。
13、監(jiān)督和檢查采購供貨渠道、收貨程序以及原材料質(zhì)量，了解和掌握市場上原材料價格信息。
14、負(fù)責(zé)飲食收入、成本報告的審核工作，定期寫出成本分析報告，為飲食管理人員決策提高參考。
15、審核飲食銷售日報告和飲食營業(yè)成本報告。
16、審核成本核算會計編制的全部會計憑證和原始憑證。
17、向餐飲經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理提供飲食成本信息，配合廚師長隨時編制出臺新配方菜譜，并及時進行實施效益分析。
18、督導(dǎo)和參與廚房原材料、庫房飲食材料的.月末盤點工作，做到帳帳相符、帳物相符。負(fù)責(zé)解決盤盈盤虧的原因分析的帳務(wù)處理。
19、檢查電腦操作員使用會計科目和科目編號是否準(zhǔn)備無誤，憑證輸入是否按照有關(guān)規(guī)定及時完成各類會計報告和統(tǒng)計報表。
20、加強預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)成本的日�？刂�，編寫飲食成本分析。
21、負(fù)責(zé)督導(dǎo)和培訓(xùn)所屬會計人員，考評員工的工作業(yè)績和工作質(zhì)量。
22、完成資產(chǎn)財務(wù)部負(fù)責(zé)人安排的其它工作。
[任職條件]
1、具有中等會計專業(yè)學(xué)歷，并有助理會計師技術(shù)職稱，連續(xù)從事企業(yè)會計工作三年以上。
2、掌握旅游服務(wù)企業(yè)會計的基本知識，能夠獨立完成各種會計報表的編制工作，并能審核其正確程度，發(fā)現(xiàn)問題能及時加以解決。
3、熟悉賓館財務(wù)管理的各項規(guī)章制度和財務(wù)管理規(guī)定，并能在工作中自覺遵守財務(wù)管理的各項制度和規(guī)定。
4、具有一定的組織工作能力，能夠組織本組會計人員開展工作，調(diào)動會計人員的工作積極性，能夠把好應(yīng)付關(guān)，為賓館節(jié)約開支。
5、具有三年以上從事成本核算會計工作的經(jīng)驗。具有飲食成本方面的專業(yè)知識，了解采購程序，掌握廚房原材料價格成本核算及銷售統(tǒng)計工作程序。
6、經(jīng)驗較強的組織能力和中等水平的英語知識。
7、誠實可靠，廉潔奉公。
四、 審計主管
[層次關(guān)系]
直屬上級：資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理、資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理
直屬下級：收入及應(yīng)收帳會計、夜審、日審
聯(lián)系部門：銷售部、前廳部、飲食部、康樂部、客房部
制定賓館信貸政策，調(diào)查客戶財務(wù)情況，確保及時回收各種應(yīng)收帳款。監(jiān)督審核每日收入情況，確保真實準(zhǔn)確。
[工作內(nèi)容]
1、負(fù)責(zé)賓館營業(yè)收入報告的審核，有效地控制賓館營業(yè)收入中最低限度的壞帳損失。
2、審核應(yīng)收帳會計編制的各種記帳憑證。
3、加強信貸管理，提高資金回收率和資金使用效益。
4、審核應(yīng)收帳會計編制的每日營業(yè)收入報告，并按規(guī)定的報告時間，及時向賓館督導(dǎo)級決策管理人員報告。
5、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳帳項分析，定期報告應(yīng)收帳帳項余額，處理資金結(jié)算工作中出現(xiàn)的疑難問題。
6、負(fù)責(zé)解決應(yīng)收帳結(jié)算工作的往來函件，傭金結(jié)算和分析工作。
7、負(fù)責(zé)住店客人與賓館簽訂的協(xié)議、合同的存檔工作，并監(jiān)督協(xié)議、合同的執(zhí)行情況，如發(fā)生違反協(xié)議的現(xiàn)象，及時向主管本部門的領(lǐng)導(dǎo)報告，并提出解決問題的建議。
8、督導(dǎo)所屬員工工作效率和工作質(zhì)量，考評員工工作表現(xiàn)。負(fù)責(zé)所屬員工的政治時事學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高員工素質(zhì)。
9、完成資產(chǎn)財務(wù)部負(fù)責(zé)人安排的其它工作。
[任職條件]
1、具有中等會計專業(yè)學(xué)歷并有助理會計師技術(shù)職稱，連續(xù)從事企業(yè)會計工作三年以上，了解應(yīng)收帳核算與前臺收銀工作程序，具有前臺收銀員工作經(jīng)驗。
2、熟悉監(jiān)督收入程序、工作制度、審核收入報告中發(fā)現(xiàn)的`問題時，能夠分析問題發(fā)生的原因，提出解決問題的辦法。
3、具有較強的組織能力和熟練的英語會話能力。
4、誠實可靠，廉潔奉公。
五、 收銀主管
[層次關(guān)系]
直屬上級：資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理、資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理
直屬下級：前廳收銀員、外幣兌換員、餐廳收銀員、康樂收銀員
聯(lián)系部門：前廳部、客房部、餐飲部、康樂部、銷售部
督導(dǎo)前廳收銀員、餐廳收銀員、康樂收銀員做好收銀和外幣兌換工作。
[工作內(nèi)容]
1、負(fù)責(zé)財務(wù)收銀結(jié)算的全部工作內(nèi)容的督導(dǎo)和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)財務(wù)結(jié)算與各部門工作的協(xié)調(diào)，以及處理一般性疑難問題。
2、配合審計主管，解決掛帳客戶結(jié)算，負(fù)責(zé)收帳的帳單復(fù)查工作。
3、負(fù)責(zé)檢查收銀領(lǐng)班的工作記錄和交接班記錄，檢查所屬員工的儀表儀容和日常工作的'準(zhǔn)備及工作程序的執(zhí)行情況，不定時抽查收銀員的備用金。
4、為收銀員、外幣兌換員安排工作班次，檢查考勤記錄。向財務(wù)經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn)，評定員工獎懲和晉升情況，解決客人在結(jié)算工作中的投訴和其它有關(guān)問題。
5、經(jīng)常與前廳接待主管、審計主管、客房經(jīng)理和主管以及大堂值班經(jīng)理保持聯(lián)系，掌握客人的動向及付帳結(jié)算情況，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。
6、解決財務(wù)收銀崗位在電腦使用操作程序中發(fā)生的故障，負(fù)責(zé)與電腦維護員聯(lián)系，隨時檢查清除電腦病毒，避免停機事故。
7、及時向總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理報告客人拖欠帳項的余額、時間，結(jié)算明細帳和解決措施。
8、負(fù)責(zé)餐廳、娛樂POS機的維護和保養(yǎng)，負(fù)責(zé)POS機更新菜單價格。
9、配合資產(chǎn)財務(wù)部辦公室協(xié)調(diào)各種帳單查詢，解決收銀員長、短款問題。
10、完成資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理安排的其他方面工作。
[任職條件]
1、具有中等會計專業(yè)學(xué)歷并有助理會計師技術(shù)職稱，連續(xù)從事收銀工作三年以上，了解賓館收銀工作程序，具有賓館收銀工作經(jīng)驗。
2、熟悉收銀各個環(huán)節(jié)之間的關(guān)系，并把發(fā)現(xiàn)收銀管理中的問題，及時分析其原因，提出解決問題的辦法。
3、具有較強的組織能力和良好的人際關(guān)系，并善于協(xié)調(diào)收銀、夜審、部門和客戶的關(guān)系，及時催收帳款，防止和減少拖欠現(xiàn)象發(fā)生。
4、要求有熟練的英語會話能力，英語達中級以上水平，并且要求掌握電腦記帳結(jié)算的工作程序。
5、誠實可靠，廉潔奉公。
酒店出納的崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)酒店的財務(wù)運營管理工作;
2、參與制定酒店的財務(wù)制度、工作流程、會計核算與監(jiān)控系統(tǒng)，并不斷予以完善(與公司財務(wù)管理制度相吻合、不抵觸);
3、參與公司重要經(jīng)營活動的決策和方案的制定，定期分析財務(wù)收支狀況，為公司經(jīng)營戰(zhàn)略的制定提供財務(wù)方面的依據(jù);
4、負(fù)責(zé)組織編制公司的經(jīng)營計劃、費用預(yù)算、財務(wù)收支等計劃，按時報送上級領(lǐng)導(dǎo)，并監(jiān)督執(zhí)行情況;
5、負(fù)責(zé)建立與完善成本控制體系，落實成本控制;
6、負(fù)責(zé)組織公司的會計核算、審計監(jiān)察、稅務(wù)處理等工作，加強酒店的`財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益;
7、協(xié)調(diào)處理與銀行、稅務(wù)、工商等政府部門的關(guān)系，維護公司利益。
酒店出納的崗位職責(zé)4
1 每天早會前，負(fù)責(zé)把昨天的收入報表交給財務(wù)經(jīng)理。
2 審核夜審交來的營業(yè)收入原始單據(jù)、報表等。如發(fā)現(xiàn)錯漏，及時糾正，以確保每筆收入正確無誤。
3 控制營業(yè)結(jié)賬單，避免不正確的`使用。
4 檢查飯店宴請單是否經(jīng)過批準(zhǔn)，是否注明宴請原因及被宴請人，并將宴請賬單交成控員。
5 不定期檢查各營業(yè)點的備用金是否完整。
6 做好發(fā)票、賬單等酒店一切有價單據(jù)的登記、保管、收發(fā)、核銷工作。
7 根據(jù)審核正確的收款員日報表核對營業(yè)收入日報表，確定收銀員營業(yè)款是否正確。如有長短款及時查明原因，并通知收銀主管及上級。
8 做好每月的折扣、宴請、款待等相關(guān)匯總報表，及時提交給主管。
9 跟進夜審的審核工作，做好記錄。
10檢查協(xié)議單位在電腦系統(tǒng)中的記錄有無差錯。
11完成上級交辦的其它工作。
酒店出納的崗位職責(zé)5
崗位名稱：總出納
直接上級：會計主管
直接下級：無
資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。
崗位職責(zé)：
1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。
2 將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。
3 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。
4 準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。
5 對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。
6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理審閱。
8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。
9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。
10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。
11完成上級交辦的其它工作。
出納崗位職責(zé)
1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的'安全。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。
4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。
8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，
二．銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。
6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。
7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。
8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
酒店出納的崗位職責(zé)6
崗位職責(zé)：
1、主持財務(wù)部門例會，傳達上級領(lǐng)導(dǎo)工作精神，總結(jié)本周的工作不足，提高工作效率。
2、負(fù)責(zé)組織酒店的經(jīng)濟核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表。
3、審查各項開支，密切與各部門聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費用情況。
4、做好各項資金計劃平衡，管理和掌握各項資金的運用，調(diào)理各業(yè)務(wù)部門所需資金，保證業(yè)務(wù)活動之順利開展。
5、督促有關(guān)人員抓緊應(yīng)收款的催收工作，加速資金回籠。
6、檢查、督促財務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度，組織財務(wù)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識，學(xué)習(xí)和執(zhí)行“會計法”。
7、注意及時了解財政、稅務(wù)、工商金融等相關(guān)部門關(guān)于財政稅務(wù)信息情況，以保證酒店核算工作順利開展。
8、聯(lián)系各營業(yè)部門，了解經(jīng)營情況和市場信息及時向上級提出合理化建議。
9、保存酒店關(guān)于財務(wù)工作方面的文件，資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整保管企業(yè)合作期內(nèi)的`一切帳冊，報表、憑證和原始單據(jù)。
10、開展部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識，規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨立工作，并基本了解本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。
11、聯(lián)系各營業(yè)部門，了解經(jīng)營情況和市場信息及時向上級提出合理化建議。
12、保存酒店關(guān)于財務(wù)工作方面的文件，資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整保管企業(yè)合作期內(nèi)的一切帳冊，報表、憑證和原始單據(jù)。
13、開展部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識，規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨立工作，并基本了解本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。
14、協(xié)調(diào)各部門進行月末資產(chǎn)盤點工作，并將報表上報總經(jīng)理。
15、完成總經(jīng)理下達的其他工作指令。
酒店出納的崗位職責(zé)7
酒店成本會計崗位職責(zé)
一、層級關(guān)系
1、直接上級:會計主管
2、直接下級:無
二、任職要求:
1、認(rèn)同金源理念,堅持原則、廉潔奉公;
2、中專財會專業(yè)(或相關(guān)專業(yè))畢業(yè)以上文化程度;
3、有助理會計師以上職稱,兩年以上工作經(jīng)驗;
4、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,掌握酒店的有關(guān)知識;
5、具有有關(guān)財務(wù)分析各項指標(biāo)和運算知識和能力,并能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。
6、身體健康,能勝任本職工作。
三、崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)進貨付款和庫存帳務(wù)的工作;
2、收到采購部發(fā)來的申購單,核查申購單內(nèi)容是否齊全,編號保管,以備查閱;
3、對供應(yīng)商的發(fā)票、入庫單、申購單、直撥單、出庫單等認(rèn)真審核;
4、對無事前申購手續(xù)的.報銷,要嚴(yán)格把關(guān),在手續(xù)不齊備情況下,拒絕辦理付款手續(xù);
5、每月編制餐飲成本分析報表,并附詳細的文字說明;
6、每月與往來單位進行對帳,清理預(yù)付帳款和應(yīng)付帳款,確保帳務(wù)反映真實、完整、準(zhǔn)確;
7、承辦經(jīng)理或主管交辦的其他工作。
酒店出納的崗位職責(zé)8
崗位名稱：
財務(wù)部經(jīng)理
直接上級：
總經(jīng)理
管理對象：
核算會計、成本會計、核單員、出納員
具體職責(zé)：
1、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹酒店各項經(jīng)營方針和規(guī)章制度與領(lǐng)導(dǎo)決策，全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的工作；
2、結(jié)合酒店的實際情況，擬訂會計核算方法，全面規(guī)范并組織全酒店的經(jīng)濟核算工作，建立收入、成本費用、固定資產(chǎn)和利潤的核算，保證財務(wù)報告的真實性和完整性；
3、加強財務(wù)管理，負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行年度財務(wù)預(yù)算，合理使用資金協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門的工作關(guān)系，督導(dǎo)財務(wù)預(yù)算的實施，為實現(xiàn)酒店經(jīng)營目標(biāo)而努力；
4、負(fù)責(zé)總分類帳的設(shè)置，督導(dǎo)檢查各種財務(wù)報告的及時性、正確性，按時向總經(jīng)理呈報會計報表；
5、定期檢查分析酒店的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，使成本、現(xiàn)金流量等都在有效的控制下運作，及時向總經(jīng)理匯報；
6、根據(jù)有關(guān)會計法規(guī)和酒店財務(wù)制度對會計人員崗位職責(zé)、量化標(biāo)準(zhǔn)，檢查、指導(dǎo)屬下人員的工作，并進行嚴(yán)格考核；
7、審核屬下會計人員編制的原始憑證和記帳憑證，使日常的營業(yè)收入等業(yè)務(wù)既嚴(yán)密又有條理地進行，為會計核算提供準(zhǔn)確、可靠的基礎(chǔ)資料；
8、定期或不定期的檢查倉庫管理工作，檢查固定資產(chǎn)和各種物品物料的使用、控制與管理情況；
9、負(fù)責(zé)組織和安排盤點工作，確保帳帳、帳實相符；
10、檢查督導(dǎo)各營業(yè)部門收銀管理工作，確保資金安全；
11、負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、思想教育，加強員工酒店意識，不斷提高員工綜合素質(zhì)；
12、負(fù)責(zé)監(jiān)督會計檔案的`管理工作，督促本部門員工完整地保管企業(yè)的帳冊、報表、憑證和原始單據(jù)等，做到存檔有記錄，調(diào)檔有手續(xù)，做好經(jīng)濟資料的保密工作；
13、負(fù)責(zé)本部轄區(qū)的消防、治安、衛(wèi)生等管理工作；
14、根據(jù)總經(jīng)理指示督促本部人員完成上級下達的各項任務(wù)。
酒店出納的崗位職責(zé)9
崗位職責(zé)：
1、建立健全公司財務(wù)體系，包括各項財務(wù)制度、審批流程、財務(wù)核算體系等;
2、負(fù)責(zé)財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)算、決算的審核工作，為公司高層決策提供及時有效的財務(wù)分析報表;
3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度、月度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況及時進行調(diào)整;
4、保證財務(wù)信息對外披露的正常進行，對公司稅收進行整體籌劃與管理;
5、安排和配合完成內(nèi)部、外部審計工作，及時處理審計中發(fā)現(xiàn)的問題;健全內(nèi)部控制制度，不斷整合財務(wù)資源及業(yè)務(wù)流程，以提高財務(wù)部整體協(xié)同能力;
6、對公司其他部門進行財務(wù)支持，對其他部門能夠進行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通,定期組織資產(chǎn)清查盤點，保證公司財產(chǎn)安全完整;
7、負(fù)責(zé)財務(wù)部主要的對外的聯(lián)絡(luò)及溝通工作，協(xié)調(diào)與財政、稅務(wù)、銀行、等相關(guān)政府部門的關(guān)系，維護公司利益
8、核查擬投企業(yè)的財務(wù)報表準(zhǔn)確性，并進行財務(wù)分析，為公司的.投資決策提供依據(jù)。
9、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
酒店出納的崗位職責(zé)10
一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。
2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。
3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的."資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。
5.負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。
6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。
二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：
1.根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。
2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。
三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券：
1.對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償，出入有價證券要有明細登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。
四、保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。
五、按會計工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負(fù)責(zé)記賬憑證附件齊全完整。
六、負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。
酒店出納的崗位職責(zé)11
職責(zé)描述:
1、主持日常財務(wù)、會計及稅務(wù)管理工作,管理監(jiān)督基礎(chǔ)財務(wù)的工作質(zhì)量;
2、建立公司的會計核算體系,制定會計核算制度及財務(wù)管理制度,并監(jiān)督執(zhí)行;
3、編制實施企業(yè)預(yù)決算、財務(wù)收支和資金籌措計劃,負(fù)責(zé)成本核算和控制;
4、定期組織資產(chǎn)清查盤點,保證財產(chǎn)安全;
5、確保資金的有效管理,加速資金周轉(zhuǎn),考核資金使用效果,規(guī)避資金和債務(wù)風(fēng)險;
6、完成各項財務(wù)結(jié)算、會計核算,上報財務(wù)執(zhí)行情況,為管理層提供分析數(shù)據(jù);
7、定期清理往來帳戶,及時催收和清償款項,做好帳務(wù)核對,組織審計工作;
8、負(fù)責(zé)部門團隊建設(shè)及員工培養(yǎng),制定財務(wù)內(nèi)部相關(guān)指標(biāo),做好績效考核管理;
9、全面負(fù)責(zé)帳務(wù)問題處理及稅務(wù)的協(xié)調(diào)工作,維系好與銀行及稅務(wù)機關(guān)的.關(guān)系。
任職要求:
1、要求有會計師相關(guān)資格證書;
2、有酒店財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
酒店出納的崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作；
2、負(fù)責(zé)日常費用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支；
3、負(fù)責(zé)門店每日營收及賬務(wù)核對；
4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；
5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票；
6、負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表；
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的'其它工作。
酒店出納的崗位職責(zé)13
1、熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規(guī)定，努力降低物品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。
2、熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地編制年度、季度、月度采購計劃。
3、制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物資采購工作責(zé)任制和考核的.獎懲措施。
4、主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及時改進采購工作。
5、加強采購合同的管理，嚴(yán)格合同條款的把關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行合同法，確保經(jīng)濟合同的合法履行。
6、負(fù)責(zé)審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報請總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理審批。
酒店出納的崗位職責(zé)14
1、審核原始單據(jù)、編制會計憑證及錄入財務(wù)系統(tǒng)；
2、準(zhǔn)確核算收入、成本、資產(chǎn)等，與門店人員相互配合、核對數(shù)據(jù)，確保準(zhǔn)確；
3、負(fù)責(zé)納稅申報、匯算清繳等稅務(wù)工作，加強稅企溝通；
4、負(fù)責(zé)編制各類會計報表，每月依據(jù)關(guān)賬時間表保質(zhì)保量的.完成結(jié)賬工作；
5、負(fù)責(zé)會計檔案、相關(guān)合同文件、稅務(wù)資料的保管及存檔，確保完整、及時；
6、積極配合內(nèi)外部稽查、審計工作，提供相關(guān)資料；
7、負(fù)責(zé)往來賬務(wù)核算、對賬，保證每月往來賬務(wù)清晰、正確；
8、負(fù)責(zé)月末、年中、年末公司要求的各項盤點工作；
9、財務(wù)工作保密
10、及時準(zhǔn)確完成上級要求的其他任務(wù)。
酒店出納的崗位職責(zé)15
(一)現(xiàn)金收入清點、整理程序
收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致�，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
(二)出納員現(xiàn)款記錄表編制程序
出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。
(三)每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
(四)差額核對：
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲嫛?/p>
2、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的`日期為準(zhǔn)。
3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報經(jīng)理處理。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
(五)銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。
2、支出部分。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。
(六)現(xiàn)金支出報銷程序
賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。
(七)登記現(xiàn)金日記賬程序
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)。現(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
(八)抽查備用金工作程序
收入出納應(yīng)與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見。
(九)處理收銀員長短款工作程序
經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。
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