（通用）酒店出納崗位工作職責(zé)

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的酒店出納崗位工作職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入，單據(jù)及銀行存款的保管，出納記錄及管理檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款薄，及時存入銀行。

　　2、負(fù)責(zé)管理本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務(wù)費用。

　　3、簽收，整理各種支票、匯票、本票等，填制送款薄，及時送存銀行。

　　4、檢查一切收、付繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務(wù)。

　　5、負(fù)責(zé)編制"酒店每日資金日報表"和銀行存款每日報告表。

　　6、每日上班打開保險柜，由經(jīng)理監(jiān)督（或二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的"交款袋"與交款簽名章，核對是否相符，如出現(xiàn)不符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。

　　7、在主管銀行送款員監(jiān)督下，將每個"交款袋"逐一打開，清點現(xiàn)金及支票。

　　8、妥善保管各種收付款憑證和酒店"每日收入報告表"每日及時整理歸檔，做到有條有理。

　　9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金甭點，盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金，做到帳款相符，確�，F(xiàn)金安全。

　　10、根據(jù)會計憑證每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。

　�。�1）收款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無誤，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。

　�。�2）現(xiàn)金收付當(dāng)面清點，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。

　　11、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金必須做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤存表。

　　12、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。

　　13、負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金并填制有關(guān)的記帳憑證。

　　14、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。

　�。�1）現(xiàn)金日記帳所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證一致，不得隨便增加或刪減。

　�。�2）日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞帳薄。

　�。�3）數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤，整潔清晰，如有改動必須嚴(yán)格按會計制度執(zhí)行。

　　15、銀行帳務(wù)和支票辦理

　�。�1）將部門收回的支票及時送交銀行進(jìn)帳，收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳，如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳并重新更換支票。

　�。�2）每月中旬作上月"銀行存款金額調(diào)節(jié)表"，認(rèn)真核對清查每筆未到帳原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制到最低限度。

　　（3）支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具，填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、帳號及收款人單位正確無誤。

　　（4）空白支票應(yīng)妥善，開出支票后按編號順序進(jìn)行登記，印章應(yīng)分別保管。

　　16、會計憑證的匯總與管理

　　（1）每日下午開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。

　　（2）匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證或現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。

　�。�3）每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無錯誤。并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

　�。�4）所有會計憑證，會計報表及有關(guān)文件設(shè)專柜，專柜分門別類進(jìn)行保管，估秷出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

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