財務(wù)管理個人工作規(guī)劃

　　第二季度即將結(jié)束，即將迎來第三季度，在此之前，根據(jù)公司情況制定本計劃：

　　一、加強標準化管理，做好日常會計工作

　　1、根據(jù)公司會計要求和各部門的實際情況，根據(jù)會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。

　　2、配合會計師事務(wù)所審計公司第xx年度年終會計報表，按有關(guān)部門要求完成會計報表的匯總和報告。

　　3、配合外部審計機構(gòu)審計上一年度總公司財務(wù)收支情況，提高資金使用效率。

　　4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標的預(yù)算和制定，制定公司財務(wù)管理制度，加強財務(wù)制度建設(shè)。

　　5、做好日常會計工作。根據(jù)會計制度，區(qū)分資金渠道，認真審核各原始憑證，正確使用會計科目，編制會計憑證，記賬。做到“三及時”：即及時編制相關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門，及時裝訂會計憑證，及時清理往來款項。出納應(yīng)嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準確登記銀行和現(xiàn)金日記賬，做到日結(jié)月結(jié)；嚴格辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。

　　6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

　　7、積極籌集資金，從多方面保證公司資金運行的順利進行。

　　8、努力加強新業(yè)務(wù)發(fā)展，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。我們必須在理解、機制、措施和組織推廣上下功夫，努力在短時間內(nèi)投資和發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同行業(yè)前面，占領(lǐng)市場。

　　9、完成公司董事會和CEO臨時交辦的其他工作。

　　二、加強基礎(chǔ)防范，做好安全工作

　　1、貨幣資金的安全性。定期檢查現(xiàn)金提取和儲存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超過庫存；檢查相關(guān)設(shè)備的完整性，如有隱患，及時處理并向上反映；及時整改。

　　2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理和安全防范工作，確保不遺漏。

　　3、負責(zé)消防安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定，確保每天下班時切斷主電源；嚴格管理辦公室吸煙，采取有效措施，確保煙頭不亂扔在地上。

　　4、負責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完整性，及時處理問題并向上報告。

　　三、加強考核考核，提高工作質(zhì)量

　　1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》及有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

　　2、嚴格考勤。嚴格執(zhí)行通勤制度，確保日常工作正常進行。

　　3、要建立健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，提高企業(yè)管理整體水平。企業(yè)內(nèi)部管理基本工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理和庫存制度、行政管理制度，根據(jù)管理制度的基本工作要求，實施崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么，什么時候，什么情況下，什么不能做，做錯了什么等細則。這樣，每個崗位的每個負責(zé)人都清楚自己的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，要求大家遵守。通過這些制度的實施，進一步提高企業(yè)管理的整體水平。

　　4、建立健全自律企業(yè)機制，確保企業(yè)可持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審查費用，控制預(yù)算，加強日常資金調(diào)度控制，落實各級、各部門內(nèi)部資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

　　四、加強素質(zhì)培養(yǎng)，推進隊伍建設(shè)

　　隨著物流集團的不斷發(fā)展，面對日益復(fù)雜的市場和日益激烈的競爭，提高財務(wù)人員的素質(zhì)變得越來越重要。

　　1、認真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度及相關(guān)財務(wù)制度，提高會計人員的法律觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立堅實的財務(wù)管理理念，遵守法律、執(zhí)法、違法，貫徹黨的政策，自覺遵守法律法規(guī)，維護財務(wù)紀律，抵制不正之風(fēng)。

　　2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識范圍。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強計算機知識的學(xué)習(xí)，以滿足當前財務(wù)管理的要求。同時，認真學(xué)習(xí)稅收、金融等相關(guān)知識，擴大知識范圍，提高理論和實際操作水平。