會計、出納工作職責（通用12篇）
工作職責指在工作中所負責的范圍和所承擔的相應責任，包括完成效果等。比如：辦公室文書崗位職責、辦公室公文處理工作職責，接下來就由小編帶來會計、出納工作職責（通用12篇），希望對你有所幫助！
會計、出納工作職責1
�。ㄒ唬⿻嬇c會計工作會計的意思就是核算，是指對發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務的核算，也就是對涉及錢出錢人業(yè)務的計算，并把這些信息提供給使用者。說專業(yè)一點，會計是以貨幣為主要計量單位，以憑證為依據(jù)，借助于專門的技術方法，對一定單位的資金運動進行全面、綜合、連續(xù)、系統(tǒng)地核算與監(jiān)督，向有關方面提供財務信息、參與經(jīng)營管理、旨在提高經(jīng)濟效益的一種經(jīng)濟管理活動。會計負有兩大職能：一是會計核算，另一個是會計監(jiān)督。會計核算就是對經(jīng)濟活動進行記錄、計算、分類、匯總，將經(jīng)濟活動的內(nèi)容轉換成真實、正確、完整、系統(tǒng)的會計信息，成為能夠在會計報告中概括并綜合反映經(jīng)濟活動狀況的會計資料。會計監(jiān)督是指通過采用計劃、預算、定額等方法對經(jīng)濟活動進行監(jiān)督、控制、分析和評價，促使經(jīng)濟活動按照規(guī)定的要求進行，實現(xiàn)預期目標。從事會計工作、處理會計業(yè)務、完成會計任務的人員，稱為會計人員。會計人員的.基本職責是：負責具體審核和辦理財務收支，編制記賬憑證，登記會計賬簿，編制會計報表和辦理其他會計事項。
�。ǘ┬⌒推髽I(yè)會計崗位設置及職責范圍小型企業(yè)一般經(jīng)營范圍小，管理方法單一，會計只是企業(yè)管理組織中的一個崗位，不像大中型企業(yè)那樣把會計作為一個職能部門設置。因此，小型企業(yè)會計崗位工作人員較少，但是，小型企業(yè)最少應設一個會計員和一個出納員，以便相互控制，以保證公司財產(chǎn)的安全完整。根據(jù)錢賬分設原則，會計和出納不能由一人同時兼任，企業(yè)領導也不宜兼任出納。小型企業(yè)會計與出納崗位各有其職責范圍，具體如下：
1、會計的崗位職責范圍（1）編制、審核會計憑證；（2）登記總分類賬及明細分類賬；（3）定期對賬、定期清查財產(chǎn)；（4）編制財務會計報表；（5）核算成本；（6）辦理其他會計事項。
2、出納崗位職責范圍（1）記錄、保管現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款等事項；（2）簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章，保管空白支票、本票、匯票等有關資金往來票證；（3）處理財務收支事項，在每日業(yè)務量大的情況下要做好每日匯總報表，以便會計及時掌握財務收支狀況；（4）處理債權、債務的收支業(yè)務。在業(yè)務發(fā)生頻繁的情況下，還需每日填制債權、債務收支業(yè)務日報表；（5）所得稅申報、扣繳業(yè)務處理；（6）備用金核付；（7）其他一切與現(xiàn)金出納有關的業(yè)務處理。
會計、出納工作職責2
1、保管庫存現(xiàn)金，每日做好現(xiàn)金盤點，確保帳實相符
2、現(xiàn)金收支業(yè)務嚴格依據(jù)財務制度規(guī)定執(zhí)行，確�，F(xiàn)金收支金額與原始單證紀錄相符
3、現(xiàn)金日記賬及時、正確登記，現(xiàn)金要日清月結
4、妥善保管有價證券、有關票據(jù)、財務專用章等
5、銀行收付款業(yè)務嚴格遵守《票據(jù)法》和財務制度規(guī)定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符
6、妥善保管正確使用企業(yè)網(wǎng)上銀行操作員加密鑰匙，保證網(wǎng)上支付安全性、準確性
7、每月負責對工資卡進行審核，并上傳銀行工資支付系統(tǒng)按期、準確發(fā)放
8、對各類原始憑證進行分類整理，并編制記賬憑證
會計、出納工作職責3
1、根據(jù)審核無誤的'現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。
2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。現(xiàn)金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達賬款，要及時查詢。
3、設置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發(fā)票的場所。
4、設置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。
5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。
6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，注銷；工商調(diào)檔；銀行對賬；憑證裝訂等。
會計、出納工作職責4
1、負責公司的賬務處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審核、過賬、開票，報稅；
2、負責公司各類報表的出具，編制會計報表，對接總部財務；
負責公司各類計提、攤銷等賬務處理工作；
3、負責會計工作的指導、督促、檢查及考核；
4、支付外包業(yè)務供應商社保公積金、服務費；
5、匯繳內(nèi)部員工、客戶社保、公積金；
6、編制考勤表、工資表，發(fā)放內(nèi)部員工薪資、客戶薪資代發(fā)；
7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用；
8、審核支付房租、物業(yè)費、水電費、電話費、保潔費等；
9、核對審核代理、派遣、招聘業(yè)務對賬明細；
10、負責同其他部門與會計工作的`相關事宜的協(xié)調(diào)溝通；
11、公司其他類行政事物。
12、臨時性事務。
會計、出納工作職責5
1、堅持原則，遵守財經(jīng)紀律。
2、熟悉上級規(guī)定的財務制度和開支標準，熟悉現(xiàn)金報銷手續(xù)，鑒別報銷憑證的`合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結報現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。
3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付，手續(xù)清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。
4、負責學校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學校預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準認真審核學校各項報銷憑證，對違反財務制度和開支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。
5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時結帳，大量現(xiàn)金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳。
6、按照會計編制的工資表按時發(fā)放工資，按學校有關規(guī)定發(fā)放津帖、獎金等。
7、負責管好用好學�，F(xiàn)金，現(xiàn)金收入與支出要及時入帳，帳務要做到日清月結。
8、與會計相互配合，互相監(jiān)督，各負其責，共同為學校理好財。
會計、出納工作職責6
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的'核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、編制貨幣資金周報表，上報財務經(jīng)理。
9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務經(jīng)理。
10、每月工資發(fā)放。
11、完成領導布置的其他工作。
會計、出納工作職責7
1、 負責日常現(xiàn)金銀行存款及單據(jù)的'收付、整理登記、簽發(fā)支付工作；
2、收入現(xiàn)金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結；及時與銀行定期對賬；
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制日報表；
4、負責資金周報的編制， 負責月末結賬報稅等工作；
5、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并保管相關憑證；
6、到款確認，協(xié)助業(yè)務做好應收款到期前提醒及催收工作；
7、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點；
8、負責發(fā)票購買與開具工作；
9、完成其他由上級主管指派的工作。
會計、出納工作職責8
1、負責4S店各項業(yè)務收款工作；
2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金；
3、制作、打印、核對收銀相關憑證；
4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關報表；
5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至會計；
6、妥善保管收銀設備；
7 、其他資金相關工作。
會計、出納工作職責9
1、負責門店資金和營業(yè)款保管核對，監(jiān)督門店公司規(guī)定走完收款流程；
2、定期對門店的倉庫物資進行盤對核對，確保實際庫存和系統(tǒng)數(shù)量一致；
3、按照公司要求定期出具門店當期的.損益報表，并進行分析；
4、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；
5、協(xié)助上級開展與財務部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作；
6、員工入離職資料的收集；
7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作；
8、完成上級交辦的其他工作。
會計、出納工作職責10
1、負責公司費用報銷相關事宜；
2、負責登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據(jù)；
3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表；
4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作；
5、負責核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關數(shù)據(jù)；
6、負責OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關數(shù)據(jù)；
7、負責每月公司電商利潤核算，
8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納；
9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數(shù)據(jù)；
11、負責公司相關數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送；
12、領導安排的.其他工作；
會計、出納工作職責11
1、負責公司日常付款和報銷；
2、負責集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出；
3、負責稅金認證核對及申報，稅務產(chǎn)生的單據(jù)及時錄入金蝶系統(tǒng)；
4、負責出口退稅的申報，完成當月的'出口退稅工作；
5、負責所有發(fā)票開具，應收應付工作；
6、其他銀行的相關業(yè)務；
7、領導安排的財務相關工作；
會計、出納工作職責12
1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理；
2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的.編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正；
3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納；
4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表；
5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)；
6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率；
7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。
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