辦事處財(cái)務(wù)管理流程

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　　為了加強(qiáng)天津辦事處的財(cái)務(wù)管理工作，統(tǒng)一財(cái)務(wù)程序及規(guī)定，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度：

　　第一條 公司財(cái)務(wù)收支執(zhí)行一支筆審批制，即總經(jīng)理審批或總經(jīng)理授權(quán)天津辦事處負(fù)責(zé)人審批，全體職工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，財(cái)務(wù)人員要堅(jiān)持原則嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)于不符合制度規(guī)定，未經(jīng)審批人簽字同意的，財(cái)務(wù)人員不得辦理財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)，辦事處財(cái)務(wù)管理流程規(guī)定。

　　第二條 每月25日之前申報(bào)次月的費(fèi)用預(yù)算，需要認(rèn)真填寫(xiě)《費(fèi)用預(yù)算表》，特殊的費(fèi)用需要寫(xiě)明使用用途；填寫(xiě)完畢后上報(bào)到某總經(jīng)理處審批。

　　第三條 對(duì)于批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)的開(kāi)支，按第四條報(bào)銷(xiāo)規(guī)定流程辦理；預(yù)算外的費(fèi)用，需報(bào)總經(jīng)理審批。

　　第四條

　　簽字同文 秘 家 園意

　　現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)規(guī)定如下：

　　填寫(xiě)《請(qǐng)款單》

　　1、 費(fèi)用使用流程：費(fèi)用申請(qǐng)人 天津辦事處負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)處領(lǐng)錢(qián)辦理，管理制度《辦事處財(cái)務(wù)管理流程規(guī)定》。

　　2、 對(duì)員工實(shí)行現(xiàn)金周報(bào)制度。上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫(xiě)《請(qǐng)款單》辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，一般不允許跨月報(bào)銷(xiāo)。報(bào)支差旅費(fèi)者，必須在出差回來(lái)后一星期內(nèi)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　3、 報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)人首先將所有發(fā)票整理分類。

　　1) 定額小尺寸發(fā)票（如車(chē)票）應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。

　　2) 車(chē)票/機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間；

　　3) 所有接待、應(yīng)酬費(fèi)用必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)形式付款，發(fā)票應(yīng)注明時(shí)間、地點(diǎn)、事由，并逐一列出參加人員及其所屬部門(mén)；

　　4) 其他發(fā)票也應(yīng)注明開(kāi)支內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)等。

　　4、 整理之后填寫(xiě)“請(qǐng)款單”包括：姓名、部門(mén)、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)辦事處負(fù)責(zé)人審核后，送財(cái)務(wù)部出納員辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　5、 出納員應(yīng)及時(shí)通知報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)人領(lǐng)款，付款時(shí)收款人應(yīng)在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫(xiě)日期。

　　第五條 購(gòu)買(mǎi)任何物品必須需要填寫(xiě)《采購(gòu)單》，單據(jù)需填寫(xiě)完整，不得有遺漏項(xiàng)目；購(gòu)買(mǎi)物品后需要進(jìn)行收貨，填寫(xiě)《收貨單》，方可入帳。

　　第六條 員工領(lǐng)用物品（包括固定資產(chǎn)/低值易耗品/辦公用品），需在物品領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。

　　第七條 天津辦事處負(fù)責(zé)人于每月5日前將上月的現(xiàn)金、銀行明細(xì)帳通過(guò)郵件的形式發(fā)送至總經(jīng)理。

　　第八條 此規(guī)定從XX年1月1日開(kāi)始實(shí)行。

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