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大學(xué)財務(wù)處崗位職責(zé)
在院長的領(lǐng)導(dǎo)下和上級財務(wù)部門的指導(dǎo)下，遵守國家財經(jīng)法紀(jì)和財務(wù)制度，組織全院財務(wù)管理與會計核算工作。如下是小編給大家整理的大學(xué)財務(wù)處崗位職責(zé)，希望對大家有所作用。
大學(xué)財務(wù)處崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》，貫徹執(zhí)行黨和國家的財政、方針、政策，監(jiān)督指導(dǎo)校內(nèi)各部門財務(wù)、會計工作，負責(zé)制定、并嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校有關(guān)財務(wù)管理 制度和實施細則。組織好會計人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
2.協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制學(xué)校長遠發(fā)展計劃、負責(zé)編制學(xué)校的年度財務(wù)預(yù)算和決算，根據(jù)上級單位以及相關(guān)單位要求，按時、正確、真實編報及報送各種財務(wù)報告。
3.辦理學(xué)校事業(yè)資金收支的審批，檢查、督促二級財務(wù)部門搞好本部門工作。
4.加強對財產(chǎn)的管理 ，建立定期的財產(chǎn)清查、登記、核對工作。
5.積極籌措教育事業(yè)經(jīng)費，組織制定學(xué)校增收節(jié)支的措施，積極參與學(xué)校重大經(jīng)濟活動，為校領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實可靠的財務(wù)信息。對事業(yè)性收費統(tǒng)一管理 ，監(jiān)督各項資金的使用及收益留成分配。
6.負責(zé)全校財經(jīng)管理 、監(jiān)督、檢查工作。
7.完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
計劃財務(wù)科崗位職責(zé)
1.擬定年度預(yù)算管理 辦法，協(xié)助處長編制學(xué)校年度財務(wù)收支預(yù)算。
2.建立年度會計預(yù)算分部門執(zhí)行指標(biāo)體系，監(jiān)督、檢查預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，掌握預(yù)算執(zhí)行動態(tài)，進行預(yù)算執(zhí)行情況分析。
3.做好年度預(yù)算的追加、追減以及預(yù)算變動調(diào)整工作。
4.協(xié)調(diào)會計報帳人員預(yù)算管理 工作。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
報銷審核崗位職責(zé)
1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項規(guī)章制度，掌握各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉會計科目核算內(nèi)容，準(zhǔn)確運用會計科目。
2.審核原始憑證的各項要素完整性，對填制的記帳憑證合法性、正確性負責(zé)。
3.嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，防止經(jīng)費指標(biāo)超支，定期進行資金使用情況分析。
4.定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。
5.終端操作人員，因事離開工作站時，必須提前退出帳務(wù)系統(tǒng)。操作人員必須對自己的口令保密，防止別人使用。
6.當(dāng)日工作結(jié)束時，必須復(fù)核自己填制的記帳憑證，對未通過的記帳憑證，查明原因，進行更正。協(xié)助系統(tǒng)管理 人員進行日記帳工作。
7.會計人員應(yīng)及時的與學(xué)校經(jīng)費使用部門做好對帳、帳務(wù)查詢工作。
8.負責(zé)協(xié)調(diào)計算機網(wǎng)絡(luò)及會計核算軟件系統(tǒng)的安全運行，確保機內(nèi)數(shù)據(jù)連續(xù)和安全，做好會計核算軟件升級和計算機硬件設(shè)備更換工作；不定期監(jiān)查計算機病毒并進行殺毒工作；要經(jīng)常對服務(wù)器進行保養(yǎng)，保持機房和設(shè)備的整潔，防止意外事故發(fā)生；組織應(yīng)用軟件的開發(fā)工作；工作過程中出現(xiàn)的問題，做好上機記錄。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作
稽核記帳崗位職責(zé)
1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項規(guī)章制度。
2.了解經(jīng)費指標(biāo)的執(zhí)行情況，審核各項事業(yè)經(jīng)費、代管經(jīng)費的收支情況。
3.對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理
4.做好報銷人員與業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門人員之間的協(xié)調(diào)工作。
5.每日工作結(jié)束前，將當(dāng)日的記帳憑證進行匯總、復(fù)核、登記入帳。
6.月未做好結(jié)帳、帳帳、帳表、帳物的校對工作，并及時編制月份報表。
7.定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策數(shù)據(jù)。
8.軟件操作過程出現(xiàn)的問題，及時通知系統(tǒng)維護人員進行安全性管理 。
出納人員崗位職責(zé)
一、 做好現(xiàn)金的日常管理 及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
二、 認(rèn)真填制收入、付出日記薄及出納收付款結(jié)數(shù)單。
三、 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。
四、 根據(jù)各個開戶單位的用款計劃，做好現(xiàn)金的調(diào)撥工作，保證資金到位的及時性和準(zhǔn)確性。
五、 根據(jù)銀行規(guī)定的庫存現(xiàn)金限額，做好現(xiàn)金的調(diào)繳工作。
六、 文明用語，禮貌待人。
學(xué)生收費崗位職責(zé)
1.按照物價部門批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn)、收費項目，組織對學(xué)生的收費具體管理 工作。
2.整理學(xué)生名冊，校準(zhǔn)所有收費標(biāo)準(zhǔn)、收費項目。
3.協(xié)同教務(wù)處、學(xué)工部作好學(xué)生變更、減免工作。
4.及時清理未交費情況，督促及時足額交納學(xué)雜費用。
5.做好集中收費現(xiàn)場管理 工作，清點現(xiàn)金收入，及時送存銀行。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的統(tǒng)計、查詢等其他工作。
會計文書文件檔案管理 崗位職責(zé)
1.負責(zé)收、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。 及時將收文轉(zhuǎn)交處領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員進行審閱。
2.根據(jù)上級批文，每年到物價部門進行一次收費項目變更申報。
3.負責(zé)會計檔案的收、交、登記工作，對收到的會計檔案應(yīng)認(rèn)真清點，確認(rèn)無誤后交收檔人簽字，并對所收到的所有會計檔案負責(zé)。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊，并向檔案部門簽字。
4.做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發(fā)生。沒有特殊情況，會計檔案嚴(yán)禁外借。如有特殊需要，須報主管財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，但不得拆毀原卷，并限期歸還。
5.會計檔案進行分類存放，建立檔案科目，加強管理 ，做好防火防盜安全工作。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
產(chǎn)業(yè)、基建財務(wù)科崗位職責(zé)
1.建立健全原始憑證記錄、計量、定額管理 、財產(chǎn)清查以及財務(wù)報告制度
2.強化會計基礎(chǔ)工作，建立合理的會計核算形式、建立適合企業(yè)特點的管理和成本費用管理 制度及核算辦法，正確核算成本費用，降低成本，提高經(jīng)濟效益。
3.加強企業(yè)收入、稅金和利潤的管理 ，依法及時上繳各項稅金，正確組織利潤分配
4.正確設(shè)置和使用會計科目，嚴(yán)格審查每項經(jīng)濟業(yè)務(wù)原始憑證的真實、合法、完整性、正確填制記賬憑證，按月結(jié)帳，及時上繳上級主管部門企業(yè)財務(wù)報告和有關(guān)財務(wù)信息。
5.會計賬簿必須按照規(guī)定與實物、款項有關(guān)資料相互核對、帳證、帳帳、帳表必須相符，現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金每日核對無誤，銀行日記賬與銀行對帳單及時核對。
6.按照《會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的編制要求，正確計算填制各項會計報表，做好內(nèi)容真實、種類齊全，會計憑證、會計賬簿、會計報告和其他會計資料按照國家有關(guān)規(guī)定定期整理、立卷歸檔。
7.嚴(yán)格遵守會計電算化操作管理制度，嚴(yán)格操作人員職責(zé)和權(quán)限，嚴(yán)格硬件、軟件的管理 制度，保證會計數(shù)據(jù)和會計核算軟件的安全，保證設(shè)備安全和電子計算機的正常運行.
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